出纳个人简历

主修课程：尽量填写和应聘岗位相关的主修课程
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负责往来款现金收支，报销差旅费，银行提取备用金、网上汇款、打印银行回单；填写当日现金和银行存款凭证及日记账；每月计提员工工资报表，管理办公室日常费用支出。当主任不在岗时，履行主任职责，处理日常管理事务，接收来访人员意见及时向上级领导反应、跟进；定期举行会务，做好会前准备、会议记录和会后内容整理工作；做好活动项目材料收集，档案管理、文书起草、公文制定、文件收发；根据上级指导组织开展相关活动，策划、购置、展开、汇总、跟进等协助。

录入每日营经的零售产品销售数据；审核采购产品的成本价，计划每周对供应商的付款结算安排，每月应付情况汇总；录入仓库出库单据，核实库存产品实时实数，定时抽查库存数量，制定每月盘盈盘亏表等相关应收应付账务处理。负责日常的现金收支，报销差旅费，现金存银行、网上汇款、打印银行回单；填写当日现金和银行存款凭证及日记账，每月计提员工工资报表；协助会计人员负责交税事项等业务。

录入、核算、汇总商场租金明细，根据公司需要编制各种资金流动报表，现金收付、银行结算及有关账务处理工作，负责现金日记账和银行存款日记账的管理工作，及时与银行对账，保管库存现金及其它重要票证资料等。
配合销售人员成交业务，不定时收取客户楼款；跟办楼款各环节结算流程，保证所有结算及时、准确，积极协助会计做好对账工作，确保账实相符；写字楼楼款销售发票的购买、开具、保管，处理结算对账事宜，整理、汇总相关部门业务数据报表，及时完成各项账务处理工作，装订整理财务凭证及保管财务文件等。

本所的分局前台分别为户政科和出入境科提供业务办理，本人属出入境科的后期资料录入员，不用到前台与群众接触，定时到前台收取旅客个人游的申请表，因为前台把基本的资料已录入，我们后台就是详细录入申请人的资料，审批、跟进、发放、解决特殊情况。

日常所有的资料信息以E_MAIL汇总；考核日常业务人员出勤，计提员工福利费；协助督促业务人员工作的执行，更新、整理客户档案，撰写建议书、合同等文案；接待来访客人及解决客户提出对产品的相关咨询问题等。

本人热心诚恳、乐观向上，有良好的思想品德和职业素质，并有良好的团队协作和敬业精神。本人能熟练操作office、excel等办公软件及办公室事务,有良好的交际和组织协调能力。认真细致，有团结协作精神。细心负责的工作态度，对工作认真负责,诚实稳重,逻辑清晰、服从公司安排。工作中会很用心地去履行自己的职责,选择了就会很好地去执行。