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state street 作为一家美资企业，工作环境主要为英文，我所在项目组的服务对象为澳洲客户，工作内容主要为澳洲各类基金公司处理相应基金业务，提供账户维护，基金交易，计算基金份额价格并分析其变动的影响因素，提供基金净值估值等业务。
主要工作内容包括；
1. 负责为澳洲客户建立和维护基金账户
2. 处理基金交易如申购、赎回、转账、回购及对冲
3. 计算基金的申购、赎回价格及资产净值
4. 预算当天基金的价格，并发布市值
5. 联系美国道富悉尼分公司交接各项组内的基金业务
6. 处理月末季末及年末基金内分红
7. 对账及审核他人完成的对账表，以确保净资产估值（NAV）的完整性
8. 完成定期报告等相关信息披露报告的编制

作为高级基金会计，还负责；
1. 监督并在组内分配日常工作，管理日常工作的流程以确保日常工作能按时交付
2. 审核初级基金会计日常工作的准确性，确保提供给客户的各项数据都是准确无误的
3. 为新职工提供就职培训并且时刻关注新职工及经验不足的员工，为他们提供针对性的培训及职业规划指导

1、个人技能、知识描述
2、个人能力、特长描述
3、个人性格、特质描述