姓名： 简历本
性别： 女
年龄： 29岁
经验： 8年
手机： 151****5841
邮箱： 838872755@qq.com
意向： 资金专员
学历： 本科
| 教育背景 |
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2006/09 - 2010/06
简历本信息学院
本科 - 经济管理
专业课程、成绩排名
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| 工作经历 |
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2012/03 - 至今
简历本信息科技有限公司
资金专员
1、进行国内、海外及双向人民币/外币资金池的搭建及运作，负责了解外管监管政策变化、双向资金划拨（国际/国内主账户至子账户）及吉祥本部、分子公司账户余额管理等工作；
2、协助制定集团资金管理制度及标准的定期评估、修订及完善； 3、协助制定集团整体资金需求计划，制定日常资金归集、调拨、运用计划，通过网银审核付款； 4、协助制定融资计划，匹配经营业务需求，操作、跟踪各项融资业务； 5、与会计团队、报表团队、子公司财务、银行等金融机构沟通； 6、汇总子公司资金报告，根据资金计划及实际运作状况，对资金进行分析为公司决策提供支持； 7、跟踪、评估经济货币政策的变化，为资金管理提供决策支持。 8、配合香港子公司等海外业务的开展，为海外财资中心的工作提供支持，负责管理香港子公司代付业务；负责外汇支付业务的单据审核工作，确保外汇支付的准确性； 9、每日汇总编制银行收支动态表，及时掌握资金动态信息，及时提出账户余额需求； 10、每月编制银行余额调节表，确保帐面余额与对帐单余额调节相符，并及时督促相关会计完成未达账项的账务处理，确保未达账项不超过2个月以上；
2009/12 - 2011/12
简历本信息互动有限公司
财务助理
1、负责办理银行转账、汇款、托收、汇票、日常现金收付，办理日常报销、开具票据等业务；
2、保管好现金、有价证券、发票、收款收据、支票及其他重要空白凭证，确保保险柜的安全； 3、登记现金、银行存款日记账，现金、银行存款必须日清月结，做到账款相符，月份终了负责所有银行账户对账，编制“银行存款余额调节表”，落实未达账项； 4、随时掌握公司户头资金状况，每日编制银行存款余额表； 5、做好和会计日常票据的交递，配合会计做好对账工作； 6、与资金部配合计算每月各银行贷款利息，划拨款项，保证账户余额支付利息； 7、将银行对账单等银行资料建档，于年终交档案管理员归档； 8、配合资金部作好各银行归还贷款工作； 9、配合资金部作好银行的开户、销户工作； 10、做好工资发放的工作； |
| 自我评价 |
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“勇于进取,不断创新”是我个人一贯的工作作风。“脚踏实地，认真细致”
是我一向的工作态度。“以最短的时间达到最优的效果，果断干练”是我工作 中对自己的要求，也是我一直追求的目标。能热情、真诚待人，谨慎、认真 做事。强烈的责任心让我在工作中不敢有丝毫的马虎，迅速适应环境的能力 让自己在工作中更游刃有余，良好的职业素养和扎实的专业知识让自己能够 圆润的处理各种棘手的事情。听从领导安排，固有的团队意识让自己能在关 键时刻舍小我，为大家，奉献精神一直存在。 我的格言是，不求做的最好，但求做的更好。 Do your best! |
| 技能描述 |
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ERP
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