大专学历财务主管/总账主管简历模板

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负责集团属下子公司的财务管理工作。建立、健全所管辖的子公司各项财务规章制度，并负责审核、监督落实。负责对财务人员的日常工作指导与监督。公司日常报销及付款单据的审核；公司采购、销售合同的审核及整理存档工作；员工工资、提成的核算；审核会计凭证，月末结账编制财务报告及财务分析上报公司领导，为公司高层提供决策依据；月底公司资产的盘点工作安排；每月纳税申报等有关的对外税务事项；协调财务部与其他部门的工作，监督各项营销方案的执行情况；组织编制公司年度财务预算、监督检查预算执行情况；负责财务会计档案的整理、登记和归档保管工作；熟悉全盘帐务业务流程；熟悉国家相关财税法律法规；熟悉操作金蝶等财务软件、Excel、Word等办公软件。

审核公司各项成本的支出，进行成本核算、成本分析，并定期编制成本分析报表。负责指导统计员及仓管员编制统计报表，做好成本核算基础工作；收集车间、仓库统计表并核对数据的一致性；核对原材料、周转材料、半成品、产成品明细账的余额，保证明细账与总账相一致；对物料保管与使用部门进行不定期的抽盘工作，保证帐表、帐帐，帐实相符；参与存货盘点工作，监督盘点过程，统计盘盈盘亏数据上报公司领导及做好帐务处理工作；每月进行费用分配，汇集各批次产品的成本，编制该批次产品成本计算单；收集有关信息和数据，进行有关盈亏预测工作。负责成本汇总、决算工作，评估成本方案，及时改进成本核算方法；保管好成本、计算资料并按月装订，定期归档。

指导公司员工按财务制度和公司要求正确填制报销单，严格审核各类原始凭证的真实性、合规性；根据核对无误的原始凭证编制会计凭证；审核销售订单，统计销售发货，销售回款；审核销售合同，客户预收和应收管理；销售收入的核算、账务处理及相关报表的编制分析；负责往来账对账工作，做好应收应付款的回款和催付工作；编制汇总费用进度表，反馈各部门费用计划执行情况，对费用执行情况进行上报；审核各类合同、制作相关帐目表格；月末出具相关财务报表及报表分析；每月按期对会计凭证进行整理、编号、装订成册，并归入会计档案。

工作严谨细致、责任心强；具有良好的团队协作精神；性格随和、开朗。