优秀的财务主管/总账主管电子版简历模板

1.按公司要求对应收账款进行确认并及时收回相应的款项，而后进入公司财务系统FLEX，进行AR凭证的录入及销账。每半个月对未按时收回的应收账款，编制相应的outstanding report进行反映并上报总部，对超过90天仍然未收回的应收款项向总公司做备注说明，并进行相应的处理。
2.核对往来账单，确定公司各笔应付帐款是否正确，申请是否符合要求,系统是否录入完毕，金额及付款的各项要求是否录入完整，如符合公司付款规定的，及时将AP CODING上传系统，并通知马尼拉财务中心安排付款,而后进入公司财务系统, 进行AP凭证的录入及销账。每月初与马尼拉导出的payment report进行核对，估计本月应付帐款数额。核对系统账和银行账是否相符，并及时编制银行余额调节表。查询银行账户，如余额不足，应及时向总公司请款。
3.对各个部门每票货的相关资料进行审核及归档，对资料不完整的，应及时查明原因，并让相关同事尽快补齐资料。
4.对每个月国外PA invoice进行审核，确认金额是否正确，并监督OP按规定时间及时录入系统,对于有问题的发票，需填写Query form,并及时发邮件给国外同事进行修改。
5.每个月对上月的收入及成本进行确认及计量，并完成转账凭证的编制。
6.编制总公司要求的各类财务报表
7.按总公司要求随时提供各类相关的数据及报表。

在本公司已工作12年，对物流行业财务工作流程十分熟悉，对待工作积极主动,应变能力强,适应能力好，能够妥善处理突发事件，工作认真负责，同事之间和睦相处。利用工作之余，不断的充实自己的各方面知识。