财务主管/总账主管招聘免费简历模板

外账工作：1、每月网上申报国、地税；根据控稅系统开具增值税专用发票；月末认证系统、国税认证发票，网上抄税等工作。
2、负责发票的购买、核销与管理。
内账工作：1、审核各类原始单据（销售单类、工厂入库类、费用类），无误后根据各种单据编制记帐凭证，录入金蝶以及登记手工账。
2、负责应收应付核算管理工作。
3、工资的核算与发放工作。
4、月末负责摊销费用计提，在库状况核对，结转各类期间费用及损益凭证，并过账、结账、出报表等工作。
5、月末与库管员的盘点工作。
出纳工作：1、登记现金和银行日记账。
2、银行存款的核算和管理，以及负责办理银行存款、取款和转账结算业务。
3、负责支票的开具取款工作。
行政工作：1、负责每月考勤的核算及人员入职，离职手续的办理及劳动合同的签订（续签）。
2、社保及公积金的办理。
3、日常办公用品购买，管理及支出明细，票据管理。
4、负责公司日常行政管理等工作。

应收：1、编制应收对帐单定期发至客户。
2、负责与客户进行循环对账工作，确保账实相符。
3、为销售部门提供准确及时的账龄分析表，并负责催收账款。
4、应收凭证的录入，做好核销处理及反馈。
5、销售发票开具及相关信息跟进工作。
6、对应收账款金额较大、账龄较长的客户进行重点跟踪。
7、为公司相关领导提供欠款分类统计分析报表。

应付：1、运用函数、数据透视表与供应商的账单对账工作，并填写付款申请。
2、预付款、押金、佣金的核算结算工作。
3、应付凭证的录入，在规定时间内完成金蝶K3系统核销。
4、及时与总账会计核对往来款项的余额。
5、提供应付账款相关报表,分析应付款项的账龄及偿还能力。
6、供应商提供的发票签收和审核。
7、保管好相关的付款原始凭证,合同,做好标记并整理和归案工作。

1.抓好员工纪律、服务态度，了解员工思想动态及业务技术水平
2.对新入职员工培训
3.掌握顾客的就餐情况，与宾客建立良好关系
4.处理顾客投诉问题，纠正员工的不规范服务
5.餐前准备工作（包括环境卫生、餐具准备、灯光、空调、毛巾箱），收市后检查工作

1.我性格开朗，热情四溢，勤奋求实乐于学习
2.我对工作认真负责，工作积极性高，服务意识强，有良好的沟通能力及协调能力
3.我性格坚毅，沉稳不屈，有较强的抗压能力
4.我熟悉会计账务处理，熟练Excel，熟练金蝶