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1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。
2、根据记账凭证报销内容收付现金。
3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全。
4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。
5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。
6、负责代理记账单位出纳工作
7、完成部门领导交办的其他任务。

1. 负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表；
2. 根据规章制度审核公司往来单位的款项收支，负责收集原始凭证；
3. 根据规章制度保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；
4. 负责记账凭证的编号、装订；保存、归档财务相关资料；
5. 根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表；
6. 配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；
7. 管理银行账户、转账支票与发票；
8. 组织、协调与上级单位办理经济往来事宜；
9. 完成领导交办的其他工作。

工作是物资支持，也是精神支柱。