财务主管/总账主管招聘word简历模板

负责每天收入和支出凭证，审核出纳现金及银行存款余额是否帐实相符，并与金蝶相核对，负责现金收支单据的审查，审查单据是否符合相关规定，项目是否填写齐全，数字计算是否正确，大小金额是否相符，有关签名和盖章是否齐全，负责医院报税及统计报表工作，及时向财务主任反馈税务各种数据，相关信息，做好税务筹划工作。及时清理院内、院外各种债权债务，做好往来账核对工作。

负责凭证的审核，应付和应收的清理和入账，督促采购和销售尽早收回发票和款项，仓库制度的修订发布，材料的盘点及入账，固定资产的进出及报废，出具资产负债表和利润表，现金流量表。

1、负责应付账款、其他应付款、应收账款、其他应收款、固定资产，制造费用，材料盘点明细表；
1）检查材料发票和入库单的数量和金额是否一致，质检报告合格，审核采购请款是否和应付账款一致，将应付账款和预付账与供应商核对清理过期的应付和预付账款。
2）出具材料盘点表。主导仓库的盘点，与仓库一起盘点仓库库存，对存在差异的盘点依据差错原因做相应的会计处理。
3）出具制造费用明细表。摊销材料（原材料、劳保用品、备品备件、低值易耗品、包装物）的领用，归集制造费用、生产成本和管理费用；
4）依据销售合同、生产任务单开具销售发票，银行收款做应收处理，将已收应收核销，把超期的应收表格发给销售填写超期未收款的原因。
5）审核固定资产的申请表，依据固定资产的发票、合同及固定资产的交付使用表计提折旧，及固定资产的处置。
2、成本会计:
1）定期核对产成品收发存、业务部发出商品收发存、车间在制品收发存明细表。
2）对材料用料、生产工时的审核，依据材料用料的权数，生产工时分摊在制品和产成品。
3）月末与仓库一起盘点产成品的库存，与车间盘点在制品的库存。
3、出具费用明细表，其他应收款：
1）费用（保证金、销售部门的宣传费、样品费、广告费等）的报销、借支、备用金的管理、水电费的摊销、灭菌费的摊销等，归集管理费用和销售费用、其他应收款；
4、税务：
增值税及运费发票抵扣、购买、红字发票填开、抄报税及纳税申报，审核凭证，对账结帐及配合审计人员审计盘点原材料和固定资产。
5、月末核对各个帐户试算平衡，出具资产负债表，利润表。

踏实肯干，仔细认真，具有良好的沟通能力和分析判断能力，有效的解决问题。