财务主管/总账主管空白简历模板下载

财务财务银行帐/管理/筹划
1、库存现金，空白票据，有价证券的保管，日清月结；
2、根据经财务审核的凭证进行及时准确的费用报销；
3、每月根据AP会计提供的付款清单进行款项的划付；
4、根据AR会计提供的收款资料及时登录外汇局网络平台进行外汇登记；
5、进出口收付汇核销，并对核销进度进行日常管控，相关资料整理归档；
6、月初根据银行对账单和银行日记账编制银行存款调节表；
7、编制出纳周报表，及时反馈资金流向及结余状况；
8、协调本部门与银行及外汇局的相关事宜
9、每月月结货款的编制与厂商银行资料付款信息在SAP中的建档及银行信息的变更等
10、开立进口货物信用证，了解信用证中各项条款的应用，熟悉UCP600中各种贸易方式及条款，及信用证押汇需要注意的事项以及出口货物的承兑信用证收款
11、月底根据本月的业务订单的应收预收看是否有收款，未收到的查询原因；在月初根据上月的银行帐明细和本月（下月、第3月）业务订单与采购和开发等预计本月（下月、第3月）要到付预付和月结货款明细等编制本月（下月、第3月）的资金计划，看收付状况，是否需要银行融资，提前做资金调拨
12、熟悉向银行融资（一般融资和信用证项下的融资）及结汇等流程
会计费用/应付
1、根据审批过的各项费用报销单据复核报销单是否符合公司规定后编制传票，包括一般的属于费用类的收付款凭证和海关税单及税局打回各种税单的传票制作、付款以及非贸出证等
2、月底预估财务部下月的资金预算
3、月底做本月的预提和待摊费用
4、结账时等各个科目完结后做本月的外币汇率评价
5、编制费用类的四大报表分析前十大费用的比例、所占的营收比及流向
6、每月发票过账及扫描发票
7、供应商建档和材料价格的复核
8、月底编制应付帐款帐龄表（关系人和非关系人）及进货汇总表（厂商和料号）等
税务
1、每月根据业务和其他单位的需要开立增值税基本发票和普通发票
2、每月10号前在网上申报系统中抄税及申报增值税和营业税
3、每月15号前在免抵退税系统中根据本月的单证收齐以及出口货物等状况申报本月的免抵退
4、如有要交营业税及所得税等，及时与税局核定税种及税率及时缴税
5、每年一次的深加工结转、汇算清缴企业所得税、联合年检等

税务，制造成本核算，进出口报关手续处理

JD Edwards
MS Powerpoint
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SAP

工作有思路头脑灵活，有创新，积极主动，有责任心性格稳重，做事积极认真，有较好的协调沟通组织能力，具有较强的团队精神。