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职责范围及工作任务：
（四川、重庆两区域12家洗衣连锁直营门店，主要服务中高端客户群）
1、收集，审核，配合财务经理汇总公司销售收入，根据公司的原始销售数据在用友T3财务软件中制作记账凭证，保证公司原始单据的完整性、准确性。
2、 做好公司应收账款的跟进管理及风险控制，定期与团单客户核对往来账目。进行账务对账、催款、销售回款核对确认工作，同时登记应收账款明细台账；
3、对公司的日常费用和支出进行管理和核对；对公司内部各项开支进行核算，对员工上报的开支的原始凭证进行审核，对上报的开支费用金额是否合理进行审核并给出意见。
4、负责现金、银行存款日记账的核对并准确录入用友T3财务软件中，做好记账凭证；负责登记用友T3财务软件记账凭证的编号，装订、保存、归档原始单据等财务相关资料。
5、负责应付账款台账的建立以及管理，定期与合作商核对发货，退货，回款，保证账实相符；
6、进行有关成本管理工作，做好材料成本的核算和控制。收集材料进货单，入库单，与库管做好协调工作。 确定最合适公司材料成本计算方法：移动加权平均法。 建立材料明细账，确定产品分类。审核公司各项成本的支出，进行成本核算、费用管理、成本分析，并定期编制成本分析报表。
7、协助财务经理负责公司的税款的计算、申报、核对、缴纳工作，并编制公司税金报表；
8、月末出具公司所要求的财务报表，协助财务经理编制财务预算和执行预算，组织实现公司的财务收支计划、收入计划与公司成本、费用等相关计划。

（主要负责公司的出纳全部工作和部分会计的工作内容）
1、负责公司与银行、社保和税务等部门的对外联络；
2、对审批通过的报销和付款申请在公司网银上进行提交上传工作，每日登陆网银确认回款，按照业务的发生顺序逐笔登记到银行存款日记账，每月核对银行存款日记账与“银行对账单”，如有差异按月编制“银行存款余额调节表”；日常银行转账支票及现金支票的购领与填开，每月定期打印银行回单、银行明细表，核对银行对账单；职工社保的增减办理；营业执照的更换办理以及银行账户年检等相关事项；
3、收集、归纳销售合同，对已支付了30%预付款的客户填开发票随货物一道寄出，并负责购领发票、发票验旧、认证抵扣进项税票及海关进口增值税发票，发票章和网银U盾的保管；
4、根据销售收入在财务软件用友U8上填制记账凭证，根据报单和付款申请在财务软件用友U8上填制记账凭证，负责凭证的粘贴与装订、归档；
5、定期或不定期与库管盘点仓库货物，确保实际库存数与库存表一致，达到账账相符，账实相符。

具有良好的专业知识，接受新事物能力较强，可以很快的融入新的环境。
喜欢团体活动，为人诚恳，待人真诚，具有良好的团队意识和交际能力，工作积极上进。
乐观开朗，乐于接受挑战，压力就是我前进的动力。