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1、 划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记帐；
2、 负责日常现金及票据的收付、保管及费用报销；
3、 现金、银行凭证制作、装订、保管；
4、 固定资产、办公用品、低值易耗品的帐务管理、核对与盘点；
5、负责发票的购买、保管、开具工作，完整保管发票章，不私自签章；
6、按时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。
7、每月配合人事部做好员工工资的发放。
8、 协助会计准备每日、月单据及报表，完成月末结账报税等工作；
9、完成上级安排的其它工作。

我每天的工作职责：
1、负责幼儿园日常现金收支，票据结算业务，根据幼儿园往来账登记现金日记账和银行存款日记账。
2、严格执行幼儿园财务制度，每日收取的学费于当日下午3点钟之前存入幼儿园账户；并根据幼儿园财务制度的规定每月25-31日收取次月学费，次月15日之前还未缴纳当月学费的，及时发放催费通知单，督促家长及时缴纳学费。
3、每天工作日结束前及时盘点备用金并填写《资金日报表》，做好资金的日清月结工作，做到账实相符。
4、定期核对往来账款，及时清算应收应付款。
5、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性。
6、保管好各种印章、空白支票、空白收据，专设登记薄登记。
7、负责员工薪资发放及社保、公积金的代缴工作。
8、协助完成幼儿园固定资产、办公用品、低值易耗品的盘点与核对，做好账务登记。
9、协助总部会计做好各类账务处理。
10、定期打印银行对账单，月末编制银行存款余额调节表。
11、积极完成会计及领导安排的其它工作。

负责公司所有行政事务。

我热爱财务工作，责任心强，具有丰富的工作经验和一定的变通能力，熟悉出纳的工作流程及财务管理制度，愿意继续从事出纳工作，为公司的发展壮大贡献自己的力量！