工作时间：2010-09到2012-07
公司名称：简历本网络技术有限公司 | 所在部门：财务管理本部 | 所在岗位：资金专员
工作描述：
1：根据公司费用报销制度、公司资金管理制度等财务制度，对费用报销并进行二次审核；
2：资金报表编制；做好资金日报、周报、月报编制工作，并每月做好资金分析工作，并测算各事业部的资金成本。
3：根据审批后的资金支付单和月度资金计划做与每月对资金分析。
5： 协助财务负责人与银行进行融资谈判，保证公司的资金平衡，并配合做好融资办理工作。
4：根据资金计划和需求，合理安排资金调度。
6：出纳相关工作，保管现金、票据、印鉴章等，确保资金安全。
工作成绩：在岗位上保持与银行的良好沟通，及时了解金融政策变化，合理配置公司融资结构和规模，有效降低公司的融资成本。并保持与事业部沟通，合理调配资金，合理利用公司授信，并利用授信规模办理信用证、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、保理等，满足了事业部的经营需求。
工作时间：2012-09到2014-02
公司名称：简历本信息科技有限公司 | 所在部门：计划财务部 | 所在岗位：资金专员
工作描述：
肇庆新奥燃气有限公司为新奥能源控股有限公司下属子公司，主要负责肇庆市行政管辖地区的城市常规天然气项目，包括管输天然气、LNG、CNG采购与销售及分布式能源项目建设与发展等。
主要工作内容如下：
1、按时完成资金收付工作，盘点现金余额，做好现金盘点表；
2、细致审核付款流程，保证无误；
3、监督业务部门收款，审核营业报表，报证账实相符；
4、进行地税有关税务申报工作、保管地税发票，及时根据业务需要及合同约定开具地税发票。
5、做好凭证整理工作，按时交由会计审核、装订归档。
6、做好月末银行清帐工作，避免出现银行未达。
7、登记收据领用、入库台账，及时对收据进行逐张核销；
8、维护银行及地税的日常关系；
9、其他工作事项，如做好对业务部门的工作支持。
工作时间：2015-08到2017-08
公司名称：简历本招聘咨询有限公司 | 所在部门： | 所在岗位：资金专员
工作描述：
1.负责资金、出纳岗的工作统筹管理；负责资金相关报表的登记及上报工作,根据公司资金实际状况，适当进行理财活动，保证现金资产的保值增值。
2.负责资金计划的编制与执行；定期归集资金，制定公司资金运营计划，对资金运营进行有效监控，充分利用闲置资金，规划资金管理方案。
3.负责集团各子、分公司的资金调拨运作以及境内外公司日常报销支付，负责资金相关报表的编制；
4.同事产假期间代理其费用分析报告的工作及一家子公司的账务登记工作；
工作时间：2011-08到2012-09
公司名称：简历本信息科技有限公司 | 所在部门：财务部 | 所在岗位：资金专员
工作描述：
公司为云南天然气化工集团下属全资子公司，该公司下设一个分公司和多个子公司，分别位于长寿，巴西，巴林，珠海和常州，公司属于化工制造业，本人工作涵盖整个公司70亿银行授信业务的方案设计，资料准备，授信审批放款和贷后检查等相关事宜，也同时负责公司与银行的日常接洽和关系维护，公司涉及业务广泛涵盖、项目贷款、流动资金贷款、进出口各种产品，贸易融资项下的应收账款质押、存单质押等，国际业务涵盖内保外贷等，公司曾接受欧盟的反倾销调查，本人负责涉及资金的相关调查资料准备和解释说明。
