工作时间：2005-09 - 2009-10
公司名称：简历本信息互动有限公司 | 所在部门： | 所在岗位：审计经理/主管
工作描述：
任职企业为家具加工制造出口企业。
任职期间从事过工资核算、材料核算、开发成本核算、一般纳税人增值税专用发票填开、远程申报税、出口退税业务，审计经理。
在公司通过ISO9000验证时负责员工薪资和人事考勤。
工作时间：2010-11 - 2012-12
公司名称：简历本人才咨询有限公司 | 所在部门：财务部 | 所在岗位：财务主管
工作描述：
淑女屋是集产品设计、生产、销售为一体知名女装品牌公司。旗下拥有多家全资子公司，两大生产基地，以及遍部全国的500多家自营连锁销售终端.....
主要工作：
1、组织公司的会计核算、账务处理、结账、报表等工作；
2、参与分公司预决算管理、经营风险的控制、合同的审核、组织成本核算；
3、完善分公司各项财务制度、内控制度；；
4、根据分分公司的运营情况，统筹资金的收支，确保现金流稳定。
2012年7月，因公司经营方针改变，将分公司搬迁至武汉，公司将我调至总公司财务部任销售会计主管，主要负责公司近200家加盟、托管及联营商帐务管理。
工作时间：2014-04 - 2017-08
公司名称：简历本管理咨询有限公司 | 所在部门：财务部 | 所在岗位：财务主管/总账主管
工作描述：
1、负责公司的全盘账务处理，包括期初建账、日常账务核算处理、月末结账、会计报表出具、财务分析报告等一整套工作流程；
2、年初根据公司领导的要求，协助相关部门制定本年度财务预算目标。负责企业预算的跟踪管理、监督预算的执行情况，分析预算与实际执行的差异的原因，提出改进管理的意见与建议；
3、审核监督门店的采购销售、货币资金收支情况，定期与供应商对账，督促相关业务人员及时其收回客户欠款。关注公司的资金链供应情况，防范财务风险；
4、月末组织各门店进行盘点工作，处理数据录入，根据盘盈盘亏情况，找出原因后进行差异化处理；
5、根据公司的实际经营情况，制定并完善公司财务管理流程及制度（费用报销、现金管理、存货管理、应收账款等）；
6、员工工资核算、费用审核报销、员工社保等事宜；
7、与税务、工商、银行保持良好的管理并处理相关业务往来；
工作时间：2015-11 - 至今
公司名称：简历本信息技术有限公司 | 所在部门： | 所在岗位：会计财务主管
工作描述：
1、重新按照公司每月社保缴款人数、金额编制员工工资表、考勤表，与公司人事部的同事配合，合理应对社会保险稽查的问责，保证公司利益最大化。
2、根据公司《销售人员基本法》审核各家分部每月的工资表，根据员工职位、完成业绩的不同正确核算销售人员的基本工资、绩效工资、个人提成、团队提成、育成奖励，以及渠道费。
3、负责合理拆分总部工资表，按照应税部分及不应税部分拆分，并正确计算个人所得税，拆分完成后交上级财务经理审核、签字。
4、每月登陆用友U8+为记账会计审核各家公司的记账凭证，查看报税会计上传成功并打印出的纳税申报表（一般纳税人、小规模、有限合伙），确认无误后签字；做公司全面的财务分析，例如关注其他应收款是否存在关联方占用资金、变相的资金拆借、隐性投资、费用挂账、或有损失、误用会计科目等；最后复查集团下属各家公司的个税明细申报，之后在OA系统上通过个人所得税审批流程。
5、负责收集集团公司下属的各家外地分公司每月的国、地税纳税申报表并存档，监督各分公司兼职会计的报税工作；对于集团新成立的外地分部，新的营业执照办理下来后，第一时间联系分公司负责人，聘请兼职会计尽快办理国、地税新户报到，所需要的文件、章程通过公司OA系统走审批流程，目的是确保各分公司在当地税务部门保持良好的纳税人形象。
6、担任公司每日为客户打息的财务复核员，检查每天客服部门从系统上导出的《付息明细表》上各项信息是否正确：(1)合同编号有无重复以及公司内部测试号 (2)客户信息正确与否 (3)利率与金额的计算是否正确 (4)理财产品到期日是否正确 (5)确定要续单的客户，打款金额是否已扣除本金 (6)不要求续单的客户，理财款本金是否已记入打款金额。核实无误签字后交出纳付息。
7、核对每日公司各银行账户理财款进账情况，根据客服部提供的POS机刷卡凭条截图，与银行账户、负责管理现金的出纳核对每日收益，出具《收益情况明细表》，为管理层提供重要的经营参考；对于已完成核对的日期，通知出纳在核算系统上做关单操作，不定期进入系统复核。
8、在集团公司OA系统负责审批每日运营费用的单据，核对单据上的各会计要素是否齐全(金额、日期、原始凭据是否合规、经手人、部门负责人是否签字)，分部冲借款的单据是否合规，以及是否还有借款余额；大额报销单后附带的《会签单》上是否有部门经理、法务经理、总裁助理、董事长的签字确认；对于合规的单据点击通过交给下一环节直到出纳付款，完成OA系统闭环；对于不合规的单据，直接退回票据经手人。
9、公司系统上线前，负责复核出纳录入的《理财认购明细表》，根据认购单核对客户姓名、银行开户信息、合同编号、到期日期、利率、金额，审核无误后交出纳付息，确保出纳为客户打息所必需的银行信息、金额准确无误。
10、登录公司线上系统，核对要求提前赎回的客户信息。核对合同编号、客户姓名、身份证号、银行卡信息、利率、金额、计息日期，填写支出凭单并签字交给出纳付款。
11、根据各家分部的业绩核对各项奖励（个别分部有周奖励）、提成、运营费、计提渠道费；登记各家分部、职场、门店的房租使用及到期情况，并催收房租发票；计算无误的运营费和渠道费，填写支出凭单后在指定日期走OA流程报销。
12、负责北京新公司成立的税务新户报到、银行一般账户的开立、由于公司法人或公司名称变更引起的税务变更、银行变更、一般纳税人税控盘及纳税申报系统的变更；担任公司对公网银（农业银行、北京银行）付款的授权人。
13、每年为注册地址在北京的各家分部做工商年报公示，正确填写联系方式、经营状况信息、缴纳社会保险信息以及公司股东信息，上传系统并打印存档。
14、为集团旗下一家从事基金业务的子公司在基金业协会登记备案做准备工作，聘请具有证券从业资格的高级管理人员，以及积极配合注册会计师做公司审计、律师事务所出具《法律意见书》。
15、负责集团旗下涉及服务业的子公司财务核算，其中包括：收银员制度的起草、编制；微信、支付宝收款之后与收银营收单据的核对工作；辰森系统、天子星系统的入库管理；与供货商价格敲定之后，复核库管人员录入的单价是否与之吻合，如果有出入，要及时通知库管更改入库单或者制作调整单据，确保月末成本的正确性。
16、集团子公司增值税发票的申请、购买、增量、管理（导入开票系统），以及国税税控设备的申领、新增购票人；通过一证通在国税局网站上增加实名办税人员信息；办理国税、地税涉及纳税人信息的变更；月末认证增值税进项税发票等工作（进项税发票自助认证机上通过不了的，就要取号到柜台认证）。
17、参与月末集团各公司财务分析的工作，首先按照公司年初的财务预算，制作《预算执行表》模板，然后月初汇总各家公司的《资金计划表》、《预算执行表》，确保汇总表格内各数据逻辑关系的准确性，根据汇总的预算执行表，分析集团各项财务数据，对于超出预算的部分予以警示。
