姓名：简历本
年龄：25
电话：186****2443
邮箱：715370364@qq.com
经验：10年
意向：资金
时间：2012-09到至今
学校：简历本科技大学 | 专业：国际经济与贸易 | 学历：本科
工作时间：2011-12到2015-12
公司名称：简历本信息技术有限公司 | 所在部门：财务部 | 所在岗位：资金分析员
工作描述：
一.资金应收:
1.负责200+经销商应收及预收车款的核对整理,对已付款车辆放行。作为销售支持部门协助销售团队达成每月批售及零售目标。
2.应收账款入账:将所收车款/预收款抵车款在SAP系统内入账。
二.资金应收报告分析:经销商/经销商集团/未付款情况分析，对应车型分析。每日应收预测，为管理层提供准确及有价值的报告，帮助管理层分析公司资金现状。
三.经销商信用分析:
1.在经销商未付款分析的基础上进行账龄及未付款原因分析。
2.经销商定金可退还额度及可抵扣额度分析。
四.现金流报告:
1.每日跟踪现金流收付款状态，正确及时编制日/周/月现金流量表，确保公司现金流的正常运作。
2.子公司现金流月度预测数及实际数的编制，为子公司现金流的正常运作提供合理化建议。
五.作为资金专员的候补，熟练操作中资，外资银行，例如花旗银行，法巴银行的收付款及相应现金流，FME/VDM/VME/SE/Warranty/各类税款等的实际数日报，周报，月报。付款通知单的发送和召回等。
六.参与资金管理系统的开发和测试，为系统应收方面提供合理化建议。
七.资金池及现金投资管理:关税保函，背对背贷款,基金投资理财,协定存款等。
八.资金流程优化:
项目1:建议及成功开发了office宏简化应收账款的工作量，大大提高了应收账款的工作效率。
项目2:作为项目主要负责人参与开发了SAP新的报告，这个项目是为了实时跟踪经销商未付款情况，提高工作效率。
九.风险控制:校对车款及其他各类收付，确保车辆放行与收款相匹配，收付款正确率达到100%。另每日编制Sox文件作为风险控制的主要流程及凭证。
十.作为公司和经销商，公司和银行之间的沟通桥梁，平时通过电话、邮箱、会议等形式，能很好得处理双方业务，及时解决各类常规及突发问题。
十一.在公司里是个合格的项目负责人和问题解决者。
工作时间：2010-10到2012-04
公司名称：简历本信息技术有限公司 | 所在部门： | 所在岗位：资产/资金管理
工作描述：
1、每天编制现金日报表
2、核对会计的付款单据，严格管控资金的使用额度。
3、银行授信资料的整理
4、每月处理进口关单审核及付汇、延期付汇工作
５、每月处理出口收汇入账及网上核销，办理出口退税
６、每月负责编制现金流量表、财务费用相关财务报表。
７、每年负责编制现金流预测相关报表，
８、每年、贷款卡、银行授信、外汇登记证年检工作。电子口岸卡年检工作，
项目时间：2014-10到2012-04
项目名称：SAP payment factory付款系统上线
项目描述：
项目介绍
在现有HSBC银行的基础之上，通过建立一个虚拟的付款工厂，通过设定具体的参数由系统产生付款指令，经过授权将付款指令直接传输到银行，银行根据收到的指令到期付款，财务主要是根据通过大量数据检测传输指令过程中的报错，找出原因，或直接通过修改财务凭证，或提交意见交采购维护数据信息，达到可生成有效的指令。
我的职责
财务主要操作员，通过检测系统报错信息，找出错误原因并修改维护，使达到可产生有效付款指令。
项目时间：2014-08到2012-04
项目名称：SRM采购系统上线
项目描述：
项目介绍
通过事先设定的分类及会计科目匹配表，在SRM采购系统中做标准采购模式购物车，等待审批结束订单生成后，通过系统确认收货，直接对接SAP生成物料凭证，财务根据生成的凭证与模拟发票来核对会计科目、成本中心、税率、金额是否准确，特别是会计科目、税率，通过不同类别的发票来测试是否达到预先设定标准。
我的职责
财务主要负责人，通过检查虚拟凭证来检测系统设定的各项参数是否有效。
在我接近六年的工作经历中，我精通了有关出纳的所有流程，熟练掌握了有关银行资金票据融资管理的方法，掌握了成本及应付账款的操作，精通SAP的应付账款模块与固定资产模块，掌握了税务申报及资产处置的知识，需要了解应收模块的使用。
